嘉实主题混合_070010_基金新闻

基金据以取名:嘉实主题混合   基金密码:070010 基金典型:混合型
钱币利率期货: 累计净值: 净值日:2018-04-19  
近期进项: 近年增长: 细目

要紧球杆
基金代劳商董事会、董事许诺不在虚伪的消息记载。、给不对的劝告性颁布发表或优异的妨碍,与其使满足的事实。、精确和使完满性承当独特的和中间定位法度过失。。年度公报已由承受孤独董事签名。,并由主席释放。。导演贝尔恩泽 Amlung缺席出席汇合点。。
基金托管人,中国1971开账户,使插脚使插脚保密的公司,由于,于2016年3月24日将一军了本音色说得中肯财务按生活指数适应、净值表示、又来分派阻止安康、财务记账音色、封锁结成音色等,缺席不对的记载来确保复习功课的使满足指责R。、给不对的劝告性颁布发表或优异的妨碍。
基金代劳商接纳老实言而有信。、殷勤过失根本的与抛光与应用,但它不克不及许诺粉底结清。。
基金的过来业绩几乎不代表其自食恶果业绩。。封锁是有风险的,封锁者应朝外读物基金阐明书和基金重行开端阻止安康。。
音色期为2015年1月1日至2015年12月31日。。
年度公报摘要摘自年度代表机构。,封锁者希望的东西懂更多细目。,应读物年度公报的版本。。

基金引见
基金根本阻止安康
基金据以取名
嘉实主题精选混合型用纸覆盖封锁基金

基金缩写
嘉实主题混合

基金主密码
070010

基金运作模型
和约下表格

基金和约失效日期
2006年7月21日

基金抛光人
嘉实基金抛光使插脚保密的公司

基金托管人
中国1971开账户使插脚使插脚保密的公司

音色期完毕时基金总额
2,666,296,份

基金和约条目
非具有某个老化特征的性

基金产品阐明
封锁目的
丰富的掌握中国1971之崛起汇合点记录说得中肯封锁适当的时机良机,追求临时不乱和基金资产增值法制费。

封锁谋略
采取主题封锁谋略,主题发掘、安排产权股票得到或获准举行选择的主题配备与选股三个边,最初分派产权股票资产。,廉价贩卖资产分派给整齐的资产等整齐的资产。。

执行参考
沪深300按生活指数适应增长速率* 95%开账户同性存款钱币利率*5%

风险进项特点
较高风险,大量生产。

基金抛光人和基金托管人
一则
基金抛光人
基金托管人

据以取名
嘉实基金抛光使插脚保密的公司
中国1971开账户使插脚使插脚保密的公司

消息泄露使从事人
姓名
胡永钦
王勇闽

联系用电话与交谈
(010)65215588
(010)66594896

信箱
service@
fcid@bankofchina.com

客户服务性的用电话与交谈
400-600-8800
95566

副本
(010)65182266
(010)66594942

消息泄露模型
基金年度公报的抛光员网站

基金年度公报的臀部
8级嘉实基金举动使插脚保密的公司,华润大厦,北8

次要财务按生活指数适应、基金净执行与又来分派
次要记账录音和财务按生活指数适应
算术单位:人民币元
时刻录音和按生活指数适应
2015年
2014年
2013年

这一工夫取得了收益。
2,975,422,144.02
695,495,510.78
-983,970,159

对照期又来
2,936,014,191.68
832,773,777.67
-500,410,191.17

额外的意思是基金共用出席的又来
0.9040
0.1368
-0.0703

对照期额外的意思是净又来率
52.85%
11.58%
-6.22%

对照期基金共用净增长速率

11.98%
-5.37%

3.1.2 终极录音和按生活指数适应
2015岁末
2014岁末
2013岁末

任期完毕时的又来分派
2,067,179,015.15
-37,683,536.73
-888,951,974.99

基金共用的又来可以在末期的分派。
0.7753
-0.0079
-0.1377

末期的基金净资产
5,192,065,057.01
6,035,935,226.30
7,278,401,710.61

末期的钱币利率期货

1.262
1.127

3.1.3 积聚完毕按生活指数适应
2015岁末
2014岁末
2013岁末

基金共用累计净增长速率
383.69%
209.76%
176.63%

注:(1)这一工夫取得了收益。指基金对照期利钱收益、封锁进项、谅解等等收益(前妻或前夫公允法制费变卦收益)的平衡力,对照期又来为这一工夫取得了收益。累积而成对照期公允法制费变卦进项;(2)基金业绩按生活指数适应前妻或前夫容纳者的子SCR本钱。,现实收益水平少于免费后列出的数字。;(3)任期完毕时的又来分派采取末期的财务状况表中未分派又来与未分派又来中已取得教派的孰低数。
基金净表示
基金共用净值增长速率及其与同步性执行参考进项率的对照
阶段
净产权股票增长速率
产权股票净增长速率的基准偏差II.
执行参考进项率③
执行参考进项率基准偏差④
①-③
②-④

过来学期
41.70%
2.36%
15.66%
1.59%
26.04%
0.77%

过来六月
0.92%
3.79%
-15.63%
2.54%
16.55%
1.25%

过来年

3.12%

2.36%
50.43%
0.76%

过来三年
65.46%
2.04%
46.00%
1.70%
19.46%
0.34%

过来五年
35.02%
1.68%
19.34%
1.53%
15.68%
0.15%

基金和约失效后,
383.69%
1.79%
170.12%
1.84%
213.57%
-0.05%

注:本基金执行参考为:沪深300按生活指数适应增长速率* 95%开账户同性存款钱币利率*5%。
基金的参考业绩按生活指数适应是焉TH计算的。,计算列举如下:
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×(沪深300按生活指数适应(t)/沪深300按生活指数适应(T-1)-1)+5%×同性存款日进项率
参考(t)=(1 使回复原状) (t))×Benchmark (T-1)
里面的t=1,2,3,…。
自基金和约失效以后基金共用累计净增长速率变卦及其与同步性执行参考进项率变卦的对照

图:嘉实主题混合基金共用累计净增长速率与同步性执行参考进项率的历史走势平衡力图
(2006年7月21日至2015年12月31日)
注:基准基金和约,本基金自基金和约失效日期起6个月内为建仓期。构想末期的,基金封锁鱼鳞、(八)2。封锁结成比率限度局限协定:(1)资产配备的延伸是:产权股票资产30%至95%,保释金0至70%,认股权证0至3%,年内到期的或到期的的内阁保释金不得少于;(2)容纳股票上市的公司使插脚。,其市值不超过基金资产净值的10%;(3)基金容纳公司发行的等等基金的用纸覆盖算术。,不超过10%的用纸覆盖。;(4)在无论什么买卖日便宜货的认股权证总额。,不超过上一买卖日基金资产净值的千一半五;(5)承受权证都容纳,其市值不超过基金资产净值的3%。;(6)法度、法规和基金和约商定的等等限度局限事项。

过来五年基金每年净值增长速率及其与同步性执行参考进项率的对照

近三年来基金的又来分派
单位:人民币元
年度
基金每股10的股息
现钞报应总额
使完满再封锁表格
年度又来分派总额
凡例

2015
0.2000
20,791,329.03
40,619,543.08
61,410,872.11

2014



2013



翻阅
0.2000
20,791,329.03
40,619,543.08
61,410,872.11

代劳商音色
基金代劳商和基金代劳商
基金代劳商及其抛光基金的阅历
基金代劳商是嘉实基金举动使插脚保密的公司。,确立或使安全处所于1999年3月25日,是中国1971用纸覆盖买卖所确立或使安全处所的首批基金抛光公司经过。,是一家中外合资的基金抛光公司。。流露上海,这家公司总部设在北京的旧称。,在深圳、成都、杭州、青岛、本色棉布、福州、广州有子公司。。公司荣获首届全国的政府的公共福利情节基金。、交易年金封锁代劳商与QDII、特派资产抛光事情资历。
表示保存或保存时用2015年12月31日,基金代劳商抛光2只瓶或罐装的用纸覆盖封锁基金。、79开路式用纸覆盖封锁基金,详细包罗贾世峰和值闭包。、贾世源河、推进增加结成、推进增加结成、推进的不乱混合、推进保释金、推进服务性的增值法制费房地产框架、推进优质交易结成、推进钱币、伽师上海和深圳300 ETF衔接(LoF)、开司米极短的债保释金、嘉实主题混合、推进谋略结成、推进中国1971海内产权股票结成(QDII)、推进探讨选料、推进保释金、定量Alfa混合、推进返料、推进基面50按生活指数适应(LoF)、推进优势混合、推进不乱进项保释金、推进按生活指数适应H股按生活指数适应(QDIi-LoF)、嘉实主题新动力混合、开司米幼稚的人级保释金、推进是引领增长的结成。、深圳开司米根底、深圳开司米根底接合点、推进黄金(Qdii-FO-LoF)、推进信誉保释金、原料具有某个老化特征的优化组合、推进现钞、嘉实中创400ETF、推进400个环节、伽师上海和深圳300ETF、推进优化组合分配金结成、嘉禾土地(QDII)、推进珍视7天保释金、推进进项帮助时限保释金、推进保释金、歉收CSI中期公司债按生活指数适应(LoF)、嘉实中证500ETF、推进信用激化时限保释金、推进证明500 ETF衔接、开司米中期库存公司债ETF、金边中期库存公司债ETF相干、推进保释金、推进探讨Alfa产权股票、Jiashi Ruyi Bao时限保释金、凯斯特罗美国增长产权股票(QDII)、伽师丰益战术保释金、推进授信保释金、开司米新生集市保释金、推进进项谋略,把持混合、推进宝A/B、推进钱币、推进1个月的倾斜飞行保释金、收现钞钱袋钱币、太和山开司米混纺、收款、推进套期套利时限下混合、贾世中正麦克匪特斯氏疗法保健粉底、推进CSI次要耗费ETF、凯斯特罗倾斜飞行房土地ETF、推进3个月的倾斜飞行保释金、推进保健品、推进新的工业界产权股票、推进新的收益结成、伽师上海和深圳300按生活指数适应探讨帮助、推进反向谋略产权股票、推进交易革新股、推进产权股票、推进全球互联网系统产权股票、推进上进制成品产权股票、推进事变驱车旅行库存、推进线快递钱币、推进新适当的时机良机混合开枪、推进廉价谋略股、凯斯特罗倾斜飞行房土地ETF接合点、推进新的开端混合、推进腾讯特权选择大录音战术股、推进围绕低碳库存。里面的推进增加结成、推进的不乱混合和推进保释金3只开路式基金属于嘉实理财通级数基金,同时,多个状况政府的公共福利情节基金抛光、交易年金、特派客户资产结成。
基金代劳商(基金代劳商组)和基金代劳商简介
姓名
函数
基金抛光人(助理的)任期
用纸覆盖营业人生
阐明

供职日期
离任日期

邹唯
本基金基金代劳商
2013年10月29日

13年
曾供职于中国长城计算机钟声公司用纸覆盖探讨开展果核;嘉实基金举动使插脚保密的公司探讨部,先后手续费伽师普安宝本、推进的不乱混合、推进谋略结成和嘉实主题混合基金代劳商;上海攀鑫封锁充当顾问使插脚保密的公司,总代劳商。嘉实基金举动使插脚保密的公司2013年7月插脚,硕士探讨生,基金资历,中国1971国籍。

注:(1)手续费日期、起程日期是公司作出公报后的日期。;(2)用纸覆盖就业的感觉跟着人去同业公会《用纸覆盖业就业人员资历抛光办法》的中间定位规则。
抛光者信守基金信守阻止安康的国家的
音色期内,基金代劳商严密的信守用纸覆盖法。、用纸覆盖封锁基金法及其交配法度法规、《嘉实主题精选混合型用纸覆盖封锁基金基金和约》和等等中间定位法度法规的规则,如老实信誉、殷勤过失根本的与抛光与应用,在严密的把持风险的根底上,为基金容纳人追求最大利润。基金的理事抛光契合相干到法度规则。,不伤害基金共用容纳人利润的行动。
音色期内展览会交易抛光者特别代表
展览会买卖社会事业机构及其把持方法
公司作草图了展览会买卖抛光社会事业机构。,由于证监会《用纸覆盖封锁基金抛光公司展览会买卖社会事业机构控制提议》等法度法规的规则,从团体框架、岗位设置和事情流程、社会事业机构与社会事业机构构想、国际的把持办法和消息泄露。,确保在封锁中展览会乐趣分歧的封锁结成,根绝分歧封锁结成经过举行利润保送,防护装置封锁者法定权利。
展览会买卖抛光社会事业机构需求国际上市产权股票。、一级保释金便宜货、集市买卖和封锁抛光两个层面。封锁结成可以获益展览会的封锁消息。、封锁提议,在封锁D的体系基准下举行孤独方针决策,执行封锁方针决策的展览会机遇。承受的封锁结成方针决策都与买卖执行使隔热开来。,无论什么结成本应经过公司的买卖果核举行集合买卖。。承受的结成看法相等的交易感兴趣的事。,共享事务资源。买卖所和开账户间集市买卖下投标、买卖所、分块买卖等非集合投标买卖至D,确保承受封锁结成的展览会买卖机遇。。在初级集市便宜货某一保释金、非下发行、产权股票便宜货等买卖。,严密的信守买卖首要的,严密的执行各项买卖,买卖后,价钱最初。、鱼鳞分派规律用于分派事务R。。
展览会交易社会事业机构的执行
音色期内,公司严密的执行证监会《用纸覆盖封锁基金抛光公司展览会买卖社会事业机构控制提议》和公司国际的展览会买卖社会事业机构,封锁结成是由封锁抛光体系孤独决议的。,获取封锁消息。、展览会的封锁机遇和封锁方针决策。;经过执行买卖展览会买卖把持、严密的一道菜把持、持续技术改良,确保展览会交易根本的的取得;封锁买卖的监视审计,经过IT体系和人工监控等方法举行日常监控和时限剖析评价并使完满翔实记载中间定位消息,即时抛光每地区和年度展览会买卖专项考察。
音色期内,延续第四地区、分歧工夫窗(不日)、3天采用、在5天内,由TH抛光的分歧封锁结成经过的分歧,违背展览会买卖社会事业机构,未碰见非常行动。。
非常买卖行动的特别形容
音色期内,公司承受封锁结成插脚下竞卖,同总有一天,双方买卖算术以内倒数,共5次,它们都要件将冷漠的顺风的按生活指数适应与等等CO结成起来。,缺席利润转变等非常买卖。。
代劳商对封锁谋略与执行的解说
音色期基金封锁谋略及运作剖析
音色期内,2015,国际A股集市可谓不拘礼节的崎岖。,耸人听闻,它在在历史中是少见的。;从最初地区到六月初,在机动性、分派杠杆膨胀、本钱增值法制费驾驶。,集市曾经走出了不受控制的的股市中的牛市。,尤其生长型作物物交换代表的新生增长机关,巨万增长;从六月到八月,集市估值很高。、本钱配备与去杠杆化驾驶,集市也涌现了两倍产权股票撞击。,集市已从感觉最敏锐的地方发展到开始。,这可以被说成耸人听闻。。菊月到岁末,集市又出了使烦恼。,但弹回崇高的明显少于YAE的高点。。
集市开始,开始。、猛烈动摇的缘由是,机动性宽松、革新、在举行就职典礼和革新深思熟虑的推进下,用纸覆盖集市曾经走出了与微观财务状况南辕北辙的环境判定。,从质地财务状况到装聋作哑财务状况,内在的资产的重行配备和等等代劳人使集市A。而另一边,2015微观财务状况增长持续生产缓慢,全部的社会的封锁收益率持续衰退期。,高亏空、潜在坏账成绩极慢地、人民币汇率的持续升值。这样,股市的感觉最敏锐的地方下跌引来了感觉最敏锐的地方的离场。,再累积而成本钱配备和高杠杆率的不受控制的。,观念的贪得无厌的原因集市看轻了藏踪的风险。。
该基金一年一度阻止高位。,固然两地区集市适应的风险比SHIDU提早。,但风险揭露后的衰退期生涯仍然很快或被低估。。因而仓库栈缺席大的适应。,这太令人惋惜的了。;在3地区,集市普遍说来是郁郁寡欢和恐慌的。,该基金以为钱币保险单仍然宽松。、去杠杆化就要完毕。、中间阶段内在的倾斜飞行资产配备的根本逻辑、房地产本钱插脚等有效的代劳人缺席交换。这样,四地区的集市在风险受优先偿还的权利。,集市将涌现弹回。,此刻活的,不要惊恐。。据守高位。从配备,结成年增长、内涵合主题。
基金在音色期内的表示
表示保存或保存时用出席的音色末期的本基金共用净值为元;基金共用净值增长速率为,执行参考进项率为。
微观财务状况抛光者、用纸覆盖集市与房地产漂泊预示
预示2016,从微观角度,财务状况增长的沉下漂泊难以交换。,固然在后期内阁财政保险单过高要价的阻止安康下,过了一阵子很难逆转。;然而,供给侧革新、工业界容量过剩、去杠杆、条件财务状况持续下滑,,2016年下半载财务状况有可能性涌现迅速完成逆转的态势;从机动性的角度,当年上半载钱币保险单仍然宽松。,但供给侧革新要件把持钱币供给生涯。,再一次,钱币利率下调的限度效应也在衰退期。,人民币升值深思熟虑,这样,鄙人半载,机动性可能性有第一拐点。。微观财务状况沉下安排下,A股股票上市的公司的结清增长也估算难有相顾失色,这样,股市的增长也难以运用支柱功能。
要而言之,固然2016年开年后的集市大幅下跌使完满出乎了封锁者的深思熟虑,但从当年上半载开端,钱币保险单仍然宽松。;财务状况基面过了一阵子很难逆转。;人民币附加的升值的可能性性将缩减。;再一次,钉书钉商品也涌现微弱弹回。。因而在大幅下跌过后,封锁者语气、郁郁寡欢深思熟虑,该基金估算将在当年年终下跌。,上半载,A股集市弱有大的体系性风险。,集市弹回漂泊精明的自信。
然而,微观财务状况持续沉下,产权股票集市的回归并非欢呼公司的生长。,它来欢呼机动性宽松原因的风险受优先偿还的权利的提高。,挣得的合理的估值说得中肯钱。。钱币宽松的限度效应渐减、估值促进圈占地保密的、财务状况增长将附加的生产缓慢。、产权股票发行自动记录器社会事业机构的执行、人民币升值等代劳人,产权股票集市中临时进项回归观念,要件真正依托交易结清增长。这样,基金有成功希望的人在SECON中有较大的适应风险。。一年一度自己去看,先弹回再下跌。,下半载不拿下举行就职典礼低的可能性性。。
配备上,该基金持续新生财务状况增长的主题。。举行就职典礼与构象转移仍是中国1971财务状况的久远环境判定,这样,敝持续选择和阻止高气质。、符合自食恶果开展环境判定、获得生长型公司深思熟虑实体延年益寿。但在产权股票的选择上,它更有专一性。;防止高估,安全处所限度不高。,以谈到为果核,生长型产权股票缺少结清帮助;商品弹回、供给侧革新的深思熟虑,基金也将紧密关怀分阶段封锁机遇。
基金代劳商对T时刻基金估值顺序的阐明
音色期内,基金抛光人严密的信守交易记账准则、《用纸覆盖封锁粉底计核算事情指导者》与中国1971证监会中间定位规则和基金和约的商定,每日估值由基金代劳商和基金托管人执行。,基金共用净值在基金估值后由基金代劳商抛光。,基金托管人独特的审察后,基金代劳商将。月杪、腊尽冬残和腊尽冬残的估值倒转。
基金代劳商确立或使安全处所了估值特别任命。,整齐的收益盟员、买卖、运营、风险抛光、监视审计机关使从事人。,使从事探讨、控制基金估值事情。基金代劳商的估值任命盟员和粉底计都是专业人士。。音色期内,同时使从事整齐的进项机关和基金代劳商的任务。、估值职业运动组织的行政管理员,基金代劳商插脚估值专业任命汇合点,但不困境基金的日常估值事情。;五方社交聚会经过不在优异的利润冲突。;与估值中间定位的机构包罗上海、深圳用纸覆盖买卖所,中国1971用纸覆盖自动记录器结算保密的过失公司,中心区库存公司债自动记录器清算公司,中证按生活指数适应公司和中国1971用纸覆盖封锁基金协会。。
论基金代劳商在音色时刻的又来分派
(1)基金抛光人执行了2的又来分派,与基金和约商定(第十九)基金进项分派(二),请参阅这份音色。 又来分派阻止安康”。
(2) 本基金的基金抛光人于2016年1月15日释放《嘉实主题精选混合型用纸覆盖封锁基金2015年第三次进项分派公报》,收益分派的根本日期是2015年12月31日。,每10股基金发行现钞股息。,请参阅这份音色。 又来分派阻止安康”。本基金的收益分派契合顺风的规则。
代劳商对基金容纳人量的正告
无。
被依赖于者音色
基金托管人信守接管规则的国家的
音色期内,中国1971开账户使插脚使插脚保密的公司(以下称“本托管人”)在嘉实主题精选混合型用纸覆盖封锁基金(以下称“本基金”)的托管一道菜中,严密的信守《用纸覆盖封锁基金法》及等等相干到法度、基金和约和托管协定规则,缺席伤害基金共用容纳人利润的行动。,敝曾经尽职尽责地执行了敝的工作。。
被依赖于者该当信守本条例,维持依赖于基金的封锁。、净值计算、又来分派等解说。
音色期内,贝托基准《用纸覆盖封锁基金法》和《超视距》抛光人、基金和约和托管协定规则,对基金抛光的封锁运作举行要件的监视,基金净资产的计算、基金共用申购清偿价钱计算及基金费,基金抛光人对基金容纳人的利润缺席无论什么伤害。。
被依赖于者在今年公报说得中肯财务消息事实、精确使完满的评论
本音色说得中肯财务按生活指数适应、净值表示、进项分派阻止安康、财务记账音色(脚注):财务记账说得中肯倾斜飞行器风险与抛光、真实录音,如封锁结成音色、精确与使完满性。
审计音色

嘉实主题精选混合型用纸覆盖封锁基金2015年度财务记账音色已由普华永道运输线记账师事务所(特别普通使无空闲)审计,流露记账师徐康伟、洪磊签名流出了“无保存提议的审计音色”(普华永道运输线审字(2016)第20290号)。
封锁者可经过年度回购情节反省审计音色全文。。
年度决算表
财务状况表
记账学科:嘉实主题精选混合型用纸覆盖封锁基金
音色紧密的日期: 2015年12月31日
单位:人民币元
资 产
正文号
本学期完毕
2015年12月31日
去岁岁末
2014年12月31日

资 产:

开账户存款
.
279,855,080.61
5,403,958.25

结算超额准备金

2,882,774.55
11,881,134.82

存出许诺金

1,327,078.13
1,605,810.07

买卖性倾斜飞行资产
.7.2
4,930,105,904.74
5,954,528,584.69

里面的:产权股票封锁

4,899,918,904.74
5,624,489,584.69

基金封锁


保释金封锁

30,187,
330,039,

资产用纸覆盖化封锁


贵金属封锁


衍生倾斜飞行资产
.7.3

价格看涨而买入返售倾斜飞行资产
.

应收账款账款


98,981,

应收账款利钱
.7.5
655,750.34
11,972,547.33

应收账款分配金


应收账款申购款

6,620,431.63
738,242.65

递延所得税资产


等等资产
.7.6

资产一共

5,221,447,020.00
6,085,111,923.41

亏空和承受者权利
正文号
本学期完毕
2015年12月31日
去岁岁末
2014年12月31日

负 债:

短期专款


买卖性倾斜飞行亏空


衍生倾斜飞行亏空
.7.3

调和回购倾斜飞行资产款


用纸覆盖清算清算

5,291,454.70

周旋清偿

13,902,607.59
32,424,868.08

周旋代劳商给予

6,580,909.99
8,218,093.41

仓库租金的处置

1,096,818.30
1,369,682.25

周旋去市场买东西服务性的费


周旋买卖费
.7.7
1,784,873.17
6,196,257.85

应交税务费


周旋利钱


周旋又来


递延所得税亏空


等等亏空
.7.8
725,299.24
967,795.52

亏空翻阅

29,381,962.99
49,176,691

承受者权利:

实缴基金
.7.9
2,666,296,
4,783,278,

未分派又来
.0
2,525,768,848.51
1,252,656,850.21

承受者权利翻阅

5,192,065,057.01
6,035,935,226.30

亏空总额与承受者权利

5,221,447,020.00
6,085,111,923.41

注:音色紧密的日期2015年12月31日,基金共用净总值,基金总股票2,666,296,份。
又来表
记账学科:嘉实主题精选混合型用纸覆盖封锁基金
出席的音色期: 2015年1月1日至2015年12月31日
单位:人民币元
项 目
正文号
对照期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年比得上的时刻
2014年1月1日至2014年12月31日

一、收益

3,065,336,303.54
985,141,801.27

1。利钱收益

10,558,441.76
18,381,953.71

里面的:存款利钱收益
.1
1,985,861.14
2,454,490.43

保释金利钱收益

8,528,818.32
15,800,563.31

资产用纸覆盖化的利钱进项


便宜货和捣卖倾斜飞行资产进项

43,762.30
126,899.97

等等利钱收益


2。封锁进项

3,090,658,402.29
827,841,573.95

里面的:产权股票封锁进项
.2
3,079,830,923.81
795,869,998.35

基金封锁进项


保释金封锁进项
.3
-390,420.00
2,681,280.00

资产用纸覆盖化封锁进项


贵金属封锁


衍生器进项
.4

分配金进项
.5
11,217,898.48
29,290,295.60

三。公允法制费变卦进项
.6
-39,407,952.34
137,278,266.89

4。外汇收益


5。等等收益
.7
3,527,411.83
1,640,006.72

减:二、费

129,322,111.86
152,368,023.60

1。代劳商给予

83,097,560.42
108,111,258.50

2。仓库租金

13,849,593.39
18,018,543.01

三。去市场买东西服务性的费


4。买卖本钱
.8
31,859,224.94
25,599,339.10

5。利钱费


121,

里面的:贩卖和回购倾斜飞行资产


121,

6。等等费
.9
515,733.11
517,511.39

三、又来总额

2,936,014,191.68
832,773,777.67

减:所得税务费


四、净又来

2,936,014,191.68
832,773,777.67

承受者权利变卦表(净基金法制费)
记账学科:嘉实主题精选混合型用纸覆盖封锁基金
出席的音色期:2015年1月1日至2015年12月31日
单位:人民币元
一则
对照期
2015年1月1日至2015年12月31日

实缴基金
未分派又来
承受者权利翻阅

一、初始承受者权利(净基金)
4,783,278,
1,252,656,850.21
6,035,935,226.30

二、基金净理事易弯曲的净总值变卦(现期又来)

2,936,014,191.68
2,936,014,191.68

三、基金共用买卖发作的钱币利率期货替换
-2,116,982,167.59
-1,601,491,321.27
-3,718,473,488.86

里面的:1。基金承受
2,011,498,
1,589,981,725.94
3,601,479,893.55

2。基金清偿
-4,128,480,
-3,191,473,047.21
-7,319,953,382.41

四、从分派给基金共用的又来中发作的钱币利率期货的替换

-61,410,872.11
-61,410,872.11

五、终极承受者权利(净基金)
2,666,296,
2,525,768,848.51
5,192,065,057.01

一则
上年比得上的时刻
2014年1月1日至2014年12月31日

实缴基金
未分派又来
承受者权利翻阅

一、初始承受者权利(净基金)
6,456,336,864.74
822,064,845.87
7,278,401,710.61

二、基金净理事易弯曲的净总值变卦(现期又来)

832,773,777.67
832,773,777.67

三、基金共用买卖发作的钱币利率期货替换
-1,673,058,488.65
-402,181,773.33
-2,075,240,261.98

里面的:1。基金承受
1,111,311,526.38
212,140,572.86
1,323,452,099.24

2。基金清偿
-2,784,370,015.03
-614,322,346.19
-3,398,692,361.22

四、从分派给基金共用的又来中发作的钱币利率期货的替换


五、终极承受者权利(净基金)
4,783,278,
1,252,656,850.21
6,035,935,226.30

音色的脚注是决算表的组成教派。。
本音色 至 决算表由顺风的使从事人签名。:
赵学军 ______王安电脑公司______ 张旭
基金代劳商使从事人 使从事记账任务的使从事人 记账机构使从事人
产生正文
出席的音色期所采取的记账保险单、记账估算与最新年度公报分歧。
出席的音色期所采取的记账保险单与比来一期年度公报分歧,记账估算与最新年度公报不分歧。。
记账保险单变卦阐明
本基金出席的音色期未发作记账保险单变卦。
记账估算变卦的阐明
产权股票买卖所上市或整齐的的整齐的进项分级(可替换保释金)、除资产帮助用纸覆盖和私募股权保释金外,焉其买卖量和买卖频率不足的企图,本基金出席的音色期顶替采取中证按生活指数适应使插脚保密的公司基准《中国1971用纸覆盖封锁基金业协会估值核算任务小组说起2015年1地区整齐的进项分级的估值处置基准》所孤独企图的估值总算决定公允法制费。
错误校正阐明
本基金出席的音色期无庸阐明的记账犯过失修正。
相干方相干
相干方据以取名
与基金的相干

嘉实基金抛光使插脚保密的公司
基金抛光人、基金自动记录器机构、基金去市场买东西机构

中国1971开账户使插脚使插脚保密的公司使插脚使插脚保密的公司(中国1971开账户)
基金托管人、基金制止代劳

中诚依赖于保密的过失公司
基金代劳商配偶

立信封锁保密的过失公司
基金代劳商配偶

德国资产抛光(亚洲)使插脚保密的公司
基金代劳商配偶

出席的音色期及上年比得上的时刻的相干方买卖
下述相干方买卖均在合格的事情延伸内按普通买卖条目订立。
经过相干方买卖单元举行的买卖
对照期(2015年1月1日至2015年12月31日)及上年比得上的时刻(2014年1月1日至2014年12月31日),基金缺席经过相干方买卖单位举行买卖。。
相干方给予
基金抛光费
单位:人民币元
一则
对照期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年比得上的时刻
2014年1月1日至2014年12月31日

对照期基金周旋的抛光费
83,097,560.42
108,111,258.50

里面的:为去市场买东西团体报应客户维持费
10,372,049.17
13,502,603.59

注:报应基金抛光人嘉实基金抛光使插脚保密的公司的抛光人给予按前一日基金资产净值的年费率计提,每月累计到月杪,每月一次报应。规定的是:日代劳商给予=前总有一天净资产法制费 / 那年的逐日的。
基金托管费
单位:人民币元
一则
对照期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年比得上的时刻
2014年1月1日至2014年12月31日

对照期基金报应的托管费
13,849,593.39
18,018,543.01

注:中国1971开账户托管费扩音机度计算。,每月累计到月杪,每月一次报应。规定的是:日托费=前总有一天的净资产法制费 / 那年的逐日的。
相干买卖说得中肯保释金(包罗回购)买卖
单位:人民币元
对照期
2015年1月1日至2015年12月31日

开账户间集市买卖
相干方据以取名
保释金买卖算术
基金反向回购
基金回购

基金便宜货
基金去市场买东西
买卖算术
利钱收益
买卖算术
利钱支出额

中国1971开账户

20,827,826.58



注:上年比得上的时刻(2014年1月1日至2014年12月31日),本基金未相干买卖说得中肯保释金(包罗回购)买卖。
相干方在基金说得中肯封锁
在音色期内,基金代劳商应用固有本钱
对照期(2015年1月1日至2015年12月31日)及上年比得上的时刻(2014年1月1日至2014年12月31日),基金代劳商不封锁于具有固有本钱的基金。。
在音色期完毕时,基金将封锁于
本学期完毕(2015年12月31日)及去岁岁末(2014年12月31日),等等中间定位方不容纳该基金。。
社交聚会容纳的开账户存款平衡力与利钱
单位:人民币元
相干方
据以取名
对照期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年比得上的时刻
2014年1月1日至2014年12月31日

末期的平衡力
出席的利钱收益
末期的平衡力
出席的利钱收益

中国1971开账户
279,855,080.61
1,813,975.34
5,403,958.25
2,296,165.79

注:该基金的开账户存款由基金托管人、开账户,运用钱币利率下的钱币利率。
基金插脚用纸覆盖相干方的寄售
对照期(2015年1月1日至2015年12月31日)及上年比得上的时刻(2014年1月1日至2014年12月31日),基金缺席插脚相干方的寄售事情。。
末期的( 2015年12月31日 基金容纳的限度局限性用纸覆盖
在新承受/I期完毕时容纳的限度局限性用纸覆盖
本学期完毕(2015年12月31日),由于新的次级债,基金缺席容纳保密的血液附近的用纸覆盖。。
时限停牌及等等限度局限性产权股票
算术单位:人民币元
产权股票密码
产权股票据以取名
催眠的东西日期
停业缘由
末期的
认为一价
回复日期
重新开始
收盘一价
量(共用)
末期的
本钱总额
总终极认为
凡例

000028
中药的分歧性
2015年10月21日

要紧事项的处于暂时搁置状态
69.68


2,700,000
136,007,467.97
188,136,

002502
骅威使插脚
2015年8月20日
要紧事项的处于暂时搁置状态
25.50
2016年1月14日
23.35
901,726
24,916,260.52
22,994,013.00

002619
龙抛光房地产
2015年10月19日
要紧事项的处于暂时搁置状态
35.79


4,009,685
118,486,807.66
143,506,626.15

600749
西藏旅游
2015年11月30日
要紧事项的处于暂时搁置状态
23.62


3,807,166
73,907,731.51
89,925,260.92

在回购保释金中抵押单据的保释金。
开账户间集市保释金回购
本学期完毕(2015年12月31日),本基金无开账户间集市保释金回购平衡力。
外汇集市保释金回购
本学期完毕(2015年12月31日),本基金无外汇集市保释金回购平衡力。
封锁结成音色
终极基金结成
算术单位:人民币元
序号
一则
算术
基金总资产鱼鳞

1
权利封锁
4,899,918,904.74
93.84

里面的:产权股票
4,899,918,904.74
93.84

2
整齐的进项封锁
30,187,
0.58

里面的:保释金
30,187,
0.58

资产帮助用纸覆盖

3
贵金属封锁

4
倾斜飞行衍生品封锁

5
价格看涨而买入返售倾斜飞行资产

里面的:回购回购倾斜飞行资产

6
开账户存款结算总额
282,737,855.16
5.41

7
等等各项资产
8,603,26
0.16

翻阅
5,221,447,020.00
100.00

末期的按同行分级的产权股票封锁结成
算术单位:人民币元
密码
同行类别
公允法制费
基金资产净值

A
农、林、牧、渔业
163,731,027.60
3.15

B
采矿业

C
制成品
3,433,650,598.43
66.13

D
电力、热度、毒气和水生的产和供给业

E
建筑业

F
发行零售业
536,734,572.00
10.34

G
交通运输、贮存与邮政服务性的

H
地区餐饮业

I
消息调动、软件和消息辅助设施性的
262,974,496.12
5.06

J
倾斜飞同行

K
房土地业
106,680,
2.05

L
地租和商事服务性的
126,945,180.00
2.44

M
科研辅助设施性的业
179,277,769.67
3.45

N
水利工程、围绕与公共设施抛光
89,925,260.92
1.73

O
内在的服务性的、精简某事物和等等服务性的

P
教授

Q
卫生和社会任务

R
文明社会、体育文娱房地产

S
综合性中学

翻阅
4,899,918,904.74
94.37

当年岁末前十只产权股票封锁公允法制费的详细阻止安康
算术单位:人民币元
序号
产权股票密码
产权股票据以取名
量(共用)
公允法制费
基金资产净值

1
002283
Tianrun机轴
17,000,000
379,440,
7.31

2
002450
康德新
8,399,578
320,023,921.80
6.16

3
002175
东边系统
4,546,100
273,947,986.00
5.28

4
600892
珀成使插脚
2,840,300
247,787,772.00
4.77

5
600818
中路产权股票
4,387,941
244,847,107.80
4.72

6
300136
Xinwei传达
7,108,123
210,045,034.65
4.05

7
000028
中药的分歧性
2,700,000
188,136,
3.62

8
000547
航空航空与航天空间开展
9,550,600
181,938,930.00
3.50

9
002188
新 嘉 联
4,000,000
177,800,
3.42

10
002618
丹邦科学与技术
3,634,479
176,853,748.14
3.41

注:封锁者欲懂出席的音色末期的基金封锁的承受产权股票明细,您本应读物本基金代劳商颁布的年度公报全文。。
音色期产权股票封锁结成的优异的替换
产权股票2%的初始基金的净资产法制费。
算术单位:人民币元
序号
产权股票密码
产权股票据以取名
对照期累计便宜货算术
初始钱币利率期货鱼鳞

1
001696
宗神功率
589,013,765.49
9.76

2
600059
古越龙山
364,317,984.54
6.04

3
600770
分级库存
353,536,667.37
5.86

4
002283
Tianrun机轴
314,320,548.18
5.21

5
600818
中路产权股票
304,124,804.62
5.04

6
002450
康德新
287,805,382.82
4.77

7
300119
裂痕生物
283,702,968.38
4.70

8
300136
Xinwei传达
261,978,115.52
4.34

9
000525
红 太 阳
253,097,051.53
4.19

10
600728
嘉都科学与技术
238,175,026.27
3.95

11
300107
Jianxin产权股票
235,674,910.92
3.90

12
000651
格力电器
233,275,399.08
3.86

13
300094
全国的同盟国渔业
230,425,550.31
3.82

14
002618
丹邦科学与技术
226,006,198.79
3.74

15
002619
龙抛光房地产
217,978,193.56
3.61

16
002303
梅应森
210,922,013.65
3.49

17
002189
利达光电现象
206,378,219.49
3.42

18
300397
星河国防部
200,116,009.69
3.32

19
600835
上海机电
187,822,255.26
3.11

20
600892
珀成使插脚
162,721,984.07
2.70

21
000503
海虹重大利益
159,968,469.09
2.65

22
002175
东边系统
155,837,924.98
2.58

23
300012
华氏实验
154,310,322.71
2.56

24
002715
邓云使插脚
152,700,777.27
2.53

25
002001
新 和 成
147,047,769.32
2.44

26
000963
华东医学
144,400,981.09
2.39

27
002188
新 嘉 联
133,202,557.35
2.21

28
000150
Yihua安康
123,378,494.82
2.04

29
300207
辛万达
122,511,810.83
2.03

累计调和算术超出额定范围期初基金资产净值2%的产权股票明细
算术单位:人民币元
序号
产权股票密码
产权股票据以取名
对照期累计去市场买东西算术
初始钱币利率期货鱼鳞

1
001696
宗神功率
791,790,865.61
13.12

2
300055
万班达
644,098,941.99
10.67

3
300267
康制药业公司
600,930,957.34
9.96

4
000503
海虹重大利益
479,936,827.65
7.95

5
300004
从南面来的使插脚
470,803,149.15
7.80

6
000963
华东医学
451,750,756.77
8

7
600770
分级库存
441,535,238
7.32

8
600059
古越龙山
396,357,976.89
6.57

9
300144
宋城表演艺术
356,335,862
5.90

10
300136
Xinwei传达
336,795,187.75
5.58

11
000651
格力电器
292,937,615.68
4.85

12
002618
丹邦科学与技术
290,460,956.50
4.81

13
300252
金信诺
265,151,367.98
4.39

14
300002
奇纳泰岳
263,841,603.24
4.37

15
300273
何家使插脚
239,304,275.77
3.96

16
600525
长园钟声
223,846,904.55
3.71

17
002303
梅应森
220,653,692.26
3.66

18
300164
桐园油
217,535,942.79
3.60

19
000059
圣华金
215,046,182.92
3.56

20
600422
昆明医药钟声
206,191,377.86
3.42

21
002349
实质制药业
204,056,347.74
3.38

22
000989
九 芝 堂
203,903,951.60
3.38

23
600835
上海机电
199,307,276.86
3.30

24
300107
Jianxin产权股票
183,335,101.67
3.04

25
601668
中国1971建筑
180,049,958.44
2.98

26
002619
龙抛光房地产
173,537,165.75
2.88

27
300119
裂痕生物
170,248,005.52
2.82

28
002283
Tianrun机轴
169,180,672.77
2.80

29
000547
航空航空与航天空间开展
168,063,321.60
2.78

30
300072
三聚物防护装置
160,834,972.31
2.66

31
600511
中药使插脚
159,337,519.05
2.64

32
600728
嘉都科学与技术
152,753,532.18
2.53

33
002551
商荣麦克匪特斯氏疗法
150,291,054.81
2.49

34
002093
邦本科学与技术
145,285,501.57
2.41

35
600010
铠装的使插脚
129,316,235.69
2.14

36
002680
黄海机械
124,398,930.76
2.06

便宜货产权股票的总本钱和贩卖产权股票的总进项。
单位:人民币元
产权股票总本钱(买卖)
9,568,121,

产权股票去市场买东西总额(买卖)
13,332,928,

注:一则便宜货算术、一则去市场买东西算术和一则便宜货产权股票本钱。、贩卖产权股票收益是由于便宜货算术填写的,不思索买卖本钱。
末期的保释金典型分级保释金结成
算术单位:人民币元
序号
保释金分级
公允法制费
基金资产净值

1
状况保释金
10,101,
0.19

2
央行票据

3
倾斜飞行保释金
20,086,
0.39

里面的:保险单性倾斜飞行保释金
20,086,
0.39

4
交易保释金

5
交易短期融资券

6
中期票据

7
可替换保释金(可交换保释金)

8
同性存款收据

9
等等

翻阅
30,187,
0.58

当年岁末前五大保释金封锁细目
算术单位:人民币元
序号
保释金密码
保释金据以取名
量(张)
公允法制费
基金资产净值

1
150206
15个状况吐艳06
200,000
20,086,
0.39

2
080025
08库存公司债25
100,000
10,101,
0.19

注:音色末期的本基金仅容纳是你这么说的嘛!2只保释金。
末期的按公允法制费占基金资产净值鱼鳞尺寸排序的流行音乐十大畅销唱片资产用纸覆盖化封锁明细
音色末期的,该基金不容纳资产帮助用纸覆盖。。
五大贵金属封锁在终极音色PE说得中肯细目
音色末期的,该基金不容纳贵金属封锁。。
当年岁末前五学术权威证封锁细目
音色末期的,该基金不容纳认股权证。。
音色末期的股指期货买卖的形容
音色期内,该基金不插脚股指期货买卖。。
音色末期的库存公司债期货买卖的形容
音色期内,该基金不插脚公债期货买卖。。
封锁结成音色正文

音色期内,流行音乐十大畅销唱片用纸覆盖封锁发行人,基金年内封锁十大用纸覆盖发行人、处分。

基金封锁前十只产权股票,基金和约到期外侧缺席产权股票。。
末期的等等资产构图
单位:人民币元
序号
据以取名
算术

1
存出许诺金
1,327,078.13

2
应收账款账款

3
应收账款分配金

4
应收账款利钱
655,750.34

5
应收账款申购款
6,620,431.63

6
等等应收账款款

7
待摊费

8
等等

翻阅
8,603,26

可替换保释金在到期的日完毕时的细目。
音色末期的,基金在替换期内不容纳可替换保释金。。
前十只产权股票的行情限度局限国家的
算术单位:人民币元
序号
产权股票密码
产权股票据以取名
限度局限行情的公允法制费
基金资产净值
附近约束形容

1
000028
中药的分歧性
188,136,
3.62
要紧事项的处于暂时搁置状态

基金容纳人消息
基金共用容纳人数与悬臂框架
共用单位:份
持有信用卡的人数(户)
家喻户晓的基金共用
悬臂框架

机构封锁者
独特的封锁者

容纳共用
使插脚总额鱼鳞
容纳共用
使插脚总额鱼鳞

151,378
17,613.50
32,649,107.95
1.22%
2,633,647,100.55
98.78%

基金代劳商的职员容纳基金的阻止安康。
一则
容纳使插脚总额(教派)
基金共用总额鱼鳞

基金代劳商承受职员容纳此基金。
1,449,444.90
0.05%

基金抛光人容纳开路式基金的总共用
一则
基金共用总额(10000份)

公司较高的抛光层、基金封锁探讨部使从事人容纳此开路式基金。
50~100

基金代劳商容纳此开路式基金。
0

开路式基金的股权变卦
单位:份
基金和约失效日期( 2006年7月21日 基金共用总额
5,522,865,

出席的音色结巴地说出初基金共用总额
4,783,278,

出席的音色期基金总申购共用
2,011,498,

减:出席的音色期基金总清偿共用
4,128,480,

出席的音色期基金拆分变卦共用

出席的音色期末期的基金共用总额
2,666,296,

注:在音色期内,基金的总便宜货共用包罗、彩金再投共用,基金清偿总额包罗替换使插脚。。
优异的事变提醒
基金共用容纳人大会决议
在音色中缺席处理基金容纳人大会决议。

基金抛光人、基金托管人基金托管人的次要人事变卦
(1)基金抛光人的次要人事变卦
2015年5月8日日本基金代劳商颁布发表,张峰教员不再是公司的副总代劳商了。。
(2)基金托管人基金托管人的次要人事变卦阻止安康
2015年4月,李爱华教员不再使从事使插脚使插脚保密的公司总代劳商函数。是你这么说的嘛!人事变卦已按相干到规则打算。、公报。

触及基金代劳商、基金财富、基金托管法制
在音色期内缺席基金代劳商插脚。、基金财富、基金托管法制事项。

基金封锁谋略的替换
在音色PE时刻,该基金的封锁谋略缺席交换。。

记账师事务所审计资产
在音色期内,基金缺席被其记账所排水。。普华永道运输线记账师事务所审计费(特别普通使无空闲),元,审计机关延续10年企图审计服务性的。。

抛光人、被依赖于者及其较高的抛光人员在承受考察或处分。
2015年2月13日,北京的旧称证监局释放《行政法制决议书》,使充电公司整改3个月。,公共基金自动记录器用功回绝受权。,北京的旧称证监局已对我举行行政接管。公司非常重视它。,对公司国际的把持社会事业机构举行了片面梳理。,一个一个地执行整改训练,对交易风险的深刻考察,附加的提高公司国际的把持和风险抛光。2015年5一个月的时间,公司已抛光中间定位整改任务,并提到了整改提议书。,接管机关对公司校正者举行现场反省。
除是你这么说的嘛!阻止安康外,音色期内,基金抛光人、基金托管人及其较高的抛光人员指责检查员或受RE处分。

用纸覆盖公司融资地租单位的情形
算术单位:人民币元
特工姓名
买卖单位量
产权股票买卖
特工的佣钱本应报应。
凡例

成交算术
占现期产权股票
总买卖量鱼鳞
佣钱
现行任命
总鱼鳞

华昌用纸覆盖保密的过失公司
2
3,475,282,856.06
15.18%
2,432,713.91
15.18%

海通用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
2
3,181,178,662.63
13.89%
2,226,845.53
13.89%

兴业银行用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
3
2,439,527,205.11
10.65%
1,707,676.00
10.65%

广发用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
5
1,492,251,664.49
6.52%
1,044,584.97
6.52%

招商用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
2
1,320,128,712.15
5.76%
924,099.66
5.76%

宏信誉纸覆盖使插脚保密的公司
2
1,291,207,981.68
5.64%
903,851.81
5.64%
1更多

中国国际信托投资公司誉纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
3
1,285,135,995.87
5.61%
899,602.67
5.61%

长江用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
1
1,081,310,444.96
4.72%
756,922.69
4.72%

深源宏源用纸覆盖使插脚保密的公司
2
839,524,223.02
3.67%
587,670.87
3.67%

华泰用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
4
739,032,874.07
3.23%
517,323.00
3.23%
1更多

东边用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
4
731,991,985.86
3.20%
512,397.65
3.20%
2更多

西南用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
2
594,769,223.98
2.60%
416,342.81
2.60%

宏源用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
1
513,819,994.32
2.24%
359,674.00
2.24%

民生用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
2
475,051,616.46
2.07%
332,538.18
2.07%

国泰莒南用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
4
465,413,870.00
2.03%
325,791.82
2.03%

中国1971国际倾斜飞行使插脚保密的公司
2
461,386,708.23
2.01%
322,972.88
2.01%

中国国际信托投资公司誉纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
2
444,792,906
1.94%
311,359.35
1.94%

安森用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
3
389,940,959.50
1.70%
272,958.65
1.70%

瑞银用纸覆盖保密的过失公司
1
371,778,175.85
1.62%
260,244.72
1.62%

方正用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
3
274,989,381.67
1.20%
192,492.57
1.20%

东兴用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
1
272,428,605.50
1.19%
190,700.03
1.19%

齐鲁用纸覆盖保密的过失公司
1
269,897,621.49
1.18%
188,929.83
1.18%

中国1971中投用纸覆盖保密的过失公司
2
170,434,757.09
0.74%
119,304.33
0.74%

国信誉纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
1
160,002,710.02
0.70%
112,001.88
0.70%

中银国际用纸覆盖保密的过失公司
2
133,056,017.29
0.58%
93,139.21
0.58%

中国1971银河用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
2
20,907,043.20
0.09%
14,634.93
0.09%

生色用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
1
5,807,513.58
0.03%
4,065.26
0.03%

北京的旧称格罗弗用纸覆盖保密的过失公司
1




渤海用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
1




东吴用纸覆盖保密的过失公司
1




广州用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
2




状况用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
2




国元用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
1




沃伯格用纸覆盖保密的过失公司
1




华孚用纸覆盖使插脚保密的公司
1




华容用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
1




花溪用纸覆盖保密的过失公司
1




井的用纸覆盖使插脚保密的公司过失公司
4




天元用纸覆盖理事保密的过失公司
1




湘财用纸覆盖使插脚保密的公司
1




新老化用纸覆盖保密的过失公司
1




信达用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司
1




英国用纸覆盖保密的过失公司
1




中国长城计算机钟声公司用纸覆盖保密的过失公司
3




浙江招商用纸覆盖保密的过失公司
1




中国1971用纸覆盖保密的过失公司
1




中国国际信托投资公司誉纸覆盖(浙江)使插脚保密的公司
1




注1:本表说得中肯佣钱是指基金经过A股举行的产权股票买卖。、这些用纸覆盖公司报应的佣钱总额为总额。。
注2:买卖单位的选择基准和顺序
(1)行动守则,过来年缺席发作优异的违规事变。;
(2)公司财务状况良好。;
(3)良好的国际的把持社会事业机构。,在同行中看法良好的名声。;
(4)较强的科研能耐。,能即时、片面、企图优质的宏使听写、同行、交易与用纸覆盖集市探讨音色,并基准基金封锁的特别需求。,企图专业探讨音色;
(5)构造大量地的消息系统。,它能即时企图精确的消息和消息服务性的。。
基准是你这么说的嘛!基准,基金代劳商将决议买卖一价。。基金代劳商与指出的特工订约了协定。,布告基金托管人。。
注3:申银万国用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司更名为深源宏源用纸覆盖使插脚保密的公司。
注4:音色期内,基金撤回顺风的买卖单位:中国1971航空用纸覆盖使插脚使插脚保密的公司归休1家上海交易单位。。

封锁者对该音色持疑问姿态。,您可以充当顾问基金代劳商嘉实基金举动使插脚保密的公司。,充当顾问用电话与交谈400~600—88,或发送电子邮件:服务性的。

嘉实基金抛光使插脚保密的公司
2016年3月29日

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